| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 893.00 | 723.00 | 22 170.00 | 22 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 988.00 | 6 082.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 523.00 | 4 232.00 | 4 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 221 236.00 | 253 145.00 | 2 968 092.00 | 3 221 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 030.00 | 255 379.00 | 3 000 650.00 | 3 256 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BT Marchandises | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | 20 168.00 | 111 553.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 1 375 107.00 | | 1 375 107.00 | 1 375 107.00 |
CF Disponibilités | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 285.00 | 20 168.00 | 1 591 117.00 | 1 611 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 315.00 | 275 547.00 | 4 591 768.00 | 4 867 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 625.00 | | | -108 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 489.00 | -108 625.00 | | -858 489.00 |
DL TOTAL (I) | -957 114.00 | -98 625.00 | | -957 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 527.00 | 37 332.00 | | 153 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 243.00 | 4 315.00 | | 1 455 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 622.00 | 19 003.00 | | 233 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 675 369.00 | 2 563 207.00 | | 3 675 369.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 301.00 | 2 697 070.00 | | 5 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 768.00 | 2 598 445.00 | | 4 591 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 520.00 | | 3 763 520.00 | 3 763 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 520.00 | | 3 763 520.00 | 3 763 520.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 560.00 | |
GE Autres charges | | | 294 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 822.00 | 3.00 | | 3 812 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 312.00 | 108 628.00 | | 4 671 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 489.00 | -108 625.00 | | -858 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 006.00 | | 1 105 812.00 | 2 156 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 789.00 | | 3 256 030.00 | 5 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | 3 233 062.00 | 5 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 893.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 006.00 | | 1 102 844.00 | 2 136 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 234.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 285.00 | 704.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 253 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 289 597.00 | 704.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 576.00 | 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 243.00 | 1 455 243.00 | | 1 455 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 675 369.00 | 3 675 369.00 | | 3 675 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VB T. V. A. | 731 304.00 | 731 304.00 | | 731 304.00 |
VC Groupe et associés | 630 644.00 | 630 644.00 | | 630 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 943.00 | 1 519 868.00 | 75.00 | 1 519 943.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 774.00 | 5 379 774.00 | | 5 379 774.00 |