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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 123.00 | 9 979.00 | 27 144.00 | 37 123.00 |
AN Terrains | 1 095.00 | 128.00 | 968.00 | 1 095.00 |
AP Constructions | 2 201 219.00 | 484 062.00 | 1 717 157.00 | 2 201 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 875.00 | 189 321.00 | 820 554.00 | 1 009 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 556.00 | 2 747.00 | 9 810.00 | 12 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 944.00 | 686 237.00 | 2 575 707.00 | 3 261 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 435 360.00 | | 435 360.00 | 435 360.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 938.00 | 23 497.00 | 493 441.00 | 516 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 881.00 | 709 734.00 | 3 069 148.00 | 3 778 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -967 114.00 | -108 625.00 | | -967 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 439.00 | -858 489.00 | | -1 123 439.00 |
DL TOTAL (I) | -2 080 553.00 | -957 114.00 | | -2 080 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 897.00 | 15 581.00 | | 17 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 897.00 | 15 581.00 | | 17 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039 140.00 | | | 4 039 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 091.00 | 153 526.00 | | 140 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 527.00 | 1 455 243.00 | | 651 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 246.00 | 233 622.00 | | 238 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 675 369.00 | | |
EA Autres dettes | 25 232.00 | 15 539.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 803.00 | 5 533 299.00 | | 5 131 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 148.00 | 4 591 766.00 | | 3 069 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 190.00 | | 1 040 190.00 | 1 040 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 190.00 | | 1 040 190.00 | 1 040 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 54 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 376.00 | 48 703.00 | | 28 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 376.00 | 48 703.00 | | 28 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 376.00 | 48 703.00 | | 28 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 469.00 | 3 812 822.00 | | 1 341 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 908.00 | 4 671 312.00 | | 2 464 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 439.00 | -858 489.00 | | -1 123 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 030.00 | | 3 214 594.00 | 3 256 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 208 680.00 | | 3 261 944.00 | 3 208 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 680.00 | | 3 224 746.00 | 3 208 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 893.00 | | 14 229.00 | 22 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 062.00 | | 3 200 364.00 | 3 233 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 681 256.00 | | 2 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 9 255.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 672 000.00 | | 1 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 581.00 | 2 316.00 | | 15 581.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 253 145.00 | 1 570.00 | 251 968.00 | 253 145.00 |
6T Sur comptes clients | 20 168.00 | 23 497.00 | 20 168.00 | 20 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 312.00 | 25 066.00 | 272 135.00 | 273 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 893.00 | 27 382.00 | 272 135.00 | 288 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 527.00 | 651 527.00 | | 651 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 039 140.00 | 4 039 140.00 | | 4 039 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VP Divers | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 169.00 | 320 169.00 | | 320 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 488.00 | 477 413.00 | 75.00 | 477 488.00 |
VW T.V.A. | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 712.00 | 4 991 712.00 | | 4 991 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |