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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 123.00 | 17 123.00 | 20 000.00 | 37 123.00 |
AN Terrains | 1 095.00 | 274.00 | 821.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 299.00 | 1 049 171.00 | 1 200 128.00 | 2 249 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 863.00 | 404 392.00 | 612 471.00 | 1 016 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
AX Avances et acomptes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 672.00 | 1 470 959.00 | 1 903 713.00 | 3 374 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BT Marchandises | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
BZ Autres créances | 332 691.00 | | 332 691.00 | 332 691.00 |
CF Disponibilités | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 636.00 | | 558 636.00 | 558 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 308.00 | 1 470 959.00 | 2 462 349.00 | 3 933 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 117 435.00 | -2 074 389.00 | | -3 117 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 108.00 | -1 043 046.00 | | -151 108.00 |
DL TOTAL (I) | -3 258 543.00 | -3 107 435.00 | | -3 258 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 414.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 231.00 | 3 400.00 | | 14 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 231.00 | 90 814.00 | | 14 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 785.00 | 4 083 892.00 | | 3 559 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 967.00 | 112 852.00 | | 182 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 569.00 | 1 069 904.00 | | 1 509 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 457.00 | 201 625.00 | | 374 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 883.00 | 5 926.00 | | 79 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 706 661.00 | 5 475 392.00 | | 5 706 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 349.00 | 2 458 771.00 | | 2 462 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420 348.00 | | 5 420 348.00 | 5 420 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 348.00 | | 5 420 348.00 | 5 420 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 443 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 866.00 | 62 873.00 | | 90 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 866.00 | 62 873.00 | | 90 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 884.00 | 17 355.00 | | 30 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 884.00 | 17 355.00 | | 30 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 982.00 | 45 518.00 | | 59 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 278.00 | 1 841 441.00 | | 5 626 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 386.00 | 2 884 487.00 | | 5 777 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 108.00 | -1 043 046.00 | | -151 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 740.00 | | 112 487.00 | 3 272 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 554.00 | | 3 374 672.00 | 10 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | | 3 337 475.00 | 10 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 542.00 | | 112 487.00 | 3 235 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 006.00 | 391 953.00 | | 1 079 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 1 436.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 320.00 | 390 516.00 | | 1 063 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 451.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 814.00 | 10 831.00 | 87 414.00 | 90 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 814.00 | 10 831.00 | 87 414.00 | 90 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 783.00 | 87 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 569.00 | 1 509 569.00 | | 1 509 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 785.00 | 3 559 785.00 | | 3 559 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 517.00 | 448 517.00 | | 448 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 695.00 | 5 523 695.00 | | 5 523 695.00 |