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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 123.00 | 15 686.00 | 21 436.00 | 37 123.00 |
AN Terrains | 1 095.00 | 201.00 | 895.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 405.00 | 765 391.00 | 1 447 014.00 | 2 212 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 293.00 | 297 728.00 | 712 565.00 | 1 010 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 740.00 | 1 079 006.00 | 2 193 733.00 | 3 272 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BT Marchandises | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
CF Disponibilités | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 037.00 | | 265 037.00 | 265 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 777.00 | 1 079 006.00 | 2 458 771.00 | 3 537 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 389.00 | -967 114.00 | | -2 074 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 046.00 | -1 123 439.00 | | -1 043 046.00 |
DL TOTAL (I) | -3 107 435.00 | -2 080 553.00 | | -3 107 435.00 |
DP Provisions pour risques | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400.00 | 17 897.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 814.00 | 17 897.00 | | 90 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 892.00 | 4 039 140.00 | | 4 083 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 852.00 | 140 091.00 | | 112 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 904.00 | 651 527.00 | | 1 069 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 625.00 | 238 246.00 | | 201 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 25 232.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 392.00 | 5 131 803.00 | | 5 475 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 771.00 | 3 069 148.00 | | 2 458 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 343.00 | | 1 711 343.00 | 1 711 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 343.00 | | 1 711 343.00 | 1 711 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 070.00 | |
GE Autres charges | | | 102 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 873.00 | 28 376.00 | | 62 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 873.00 | 28 376.00 | | 62 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 518.00 | 28 376.00 | | 45 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 441.00 | 1 341 469.00 | | 1 841 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 487.00 | 2 464 908.00 | | 2 884 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 046.00 | -1 123 439.00 | | -1 043 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 944.00 | | 23 353.00 | 3 261 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 556.00 | | 3 272 740.00 | 12 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | | 3 235 542.00 | 12 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 746.00 | | 23 353.00 | 3 224 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 490.00 | 395 516.00 | | 683 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 5 707.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 511.00 | 389 809.00 | | 673 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 897.00 | 89 081.00 | 16 164.00 | 17 897.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 140.00 | 89 081.00 | 42 407.00 | 44 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 070.00 | 42 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 904.00 | 958 217.00 | 111 687.00 | 1 069 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 892.00 | 4 083 892.00 | | 4 083 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 540.00 | 5 250 853.00 | 111 687.00 | 5 362 540.00 |