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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 153.00 | 481.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 543.00 | 65 882.00 | 176 661.00 | 242 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 616.00 | 7 144.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 236.00 | 82 943.00 | 642 292.00 | 725 236.00 |
BT Marchandises | 308 018.00 | | 308 018.00 | 308 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 268.00 | | 367 268.00 | 367 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 503.00 | 82 943.00 | 1 009 560.00 | 1 092 503.00 |
CU Autres participations | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
DH Report à nouveau | 52 544.00 | 22 212.00 | | 52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 767.00 | 30 332.00 | | 26 767.00 |
DL TOTAL (I) | 184 879.00 | 158 113.00 | | 184 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 092.00 | 603 550.00 | | 541 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 256.00 | 16 003.00 | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 827.00 | 242 186.00 | | 221 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 685.00 | 50 076.00 | | 40 685.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 681.00 | 911 814.00 | | 824 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 560.00 | 1 069 927.00 | | 1 009 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 556.00 | 384 781.00 | | 358 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 6 313.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 517.00 | | 14 718.00 | 710 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 217.00 | | 10 960.00 | 235 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 3 758.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 907.00 | 21 420.00 | | 60 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 615.00 | 21 420.00 | | 47 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119.00 | 616.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 616.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 616.00 | 119.00 | 119.00 |
UG ‐ Financières | | 616.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 827.00 | 221 827.00 | | 221 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 546.00 | 73 422.00 | 269 272.00 | 539 546.00 |
VI Groupe et associés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 732.00 | 49 374.00 | 11 358.00 | 60 732.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 681.00 | 358 556.00 | 269 272.00 | 824 681.00 |