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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 317.00 | 82.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 775.00 | 109 710.00 | 134 065.00 | 243 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | 855.00 | 10 892.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 856.00 | 124 475.00 | 612 381.00 | 736 856.00 |
BT Marchandises | 346 945.00 | | 346 945.00 | 346 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 860.00 | | 651 860.00 | 651 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 716.00 | 124 475.00 | 1 264 241.00 | 1 388 716.00 |
CU Autres participations | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
DH Report à nouveau | 89 942.00 | 79 311.00 | | 89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | 10 632.00 | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 174 743.00 | 120 412.00 | | 174 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 964.00 | 599 129.00 | | 704 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 17 826.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 063.00 | 215 707.00 | | 297 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 538.00 | 40 309.00 | | 79 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 498.00 | 872 970.00 | | 1 089 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 241.00 | 993 382.00 | | 1 264 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 917.00 | 344 019.00 | | 437 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 444.00 | | 8 348.00 | 731 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 736 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 451 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 245 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | 8 348.00 | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 552.00 | 22 003.00 | 2 935.00 | 104 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | 700.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | 22 003.00 | 2 235.00 | 91 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 835.00 | 20.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 20.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 20.00 | | 835.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 063.00 | 297 063.00 | | 297 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 668.00 | 53 087.00 | 335 710.00 | 704 668.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 987.00 | 62 240.00 | 11 747.00 | 73 987.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 498.00 | 437 917.00 | 335 710.00 | 1 089 498.00 |