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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 013.00 | 133 160.00 | 131 852.00 | 265 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | 1 159.00 | 10 588.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 420.00 | 148 311.00 | 616 109.00 | 764 420.00 |
BT Marchandises | 346 612.00 | | 346 612.00 | 346 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 483 788.00 | | 483 788.00 | 483 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 041.00 | | 896 041.00 | 896 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 461.00 | 148 311.00 | 1 512 150.00 | 1 660 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
CU Autres participations | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
DH Report à nouveau | 144 274.00 | 89 942.00 | | 144 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 286.00 | 54 332.00 | | 139 286.00 |
DL TOTAL (I) | 314 029.00 | 174 743.00 | | 314 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 033.00 | 704 964.00 | | 658 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 381.00 | 7 933.00 | | 53 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 938.00 | 297 063.00 | | 331 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 289.00 | 79 538.00 | | 132 289.00 |
EA Autres dettes | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 121.00 | 1 089 498.00 | | 1 198 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 150.00 | 1 264 241.00 | | 1 512 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 584.00 | 437 917.00 | | 618 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 856.00 | | 27 564.00 | 736 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 091.00 | | | 451 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 174.00 | | 21 238.00 | 245 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 278.00 | | 6 326.00 | 28 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 620.00 | 23 532.00 | | 123 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 028.00 | 23 532.00 | | 111 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855.00 | 304.00 | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 304.00 | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 304.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 878.00 | 335 878.00 | | 335 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 735.00 | 78 198.00 | 312 685.00 | 657 735.00 |
VI Groupe et associés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 354.00 | 236 354.00 | | 236 354.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 841.00 | 609 304.00 | 312 685.00 | 1 188 841.00 |