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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
AN Terrains | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AP Constructions | 572 658.00 | 91 064.00 | 481 594.00 | 572 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 314.00 | 74 820.00 | 9 494.00 | 84 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 441.00 | 110 151.00 | 3 290.00 | 113 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 840 940.00 | 276 036.00 | 564 904.00 | 840 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | 158.00 | 630.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 030.00 | 158.00 | 38 872.00 | 39 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 970.00 | 276 193.00 | 603 776.00 | 879 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 888.00 | -225 702.00 | | -171 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 215.00 | 53 814.00 | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 157 327.00 | 128 112.00 | | 157 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 134.00 | 202 886.00 | | 157 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 040.00 | 217 068.00 | | 283 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 6 104.00 | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 674.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 449.00 | 427 732.00 | | 446 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 776.00 | 555 844.00 | | 603 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 469.00 | 289 893.00 | | 344 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 040.00 | | | 283 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 550.00 | | 66 390.00 | 774 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 484.00 | | 66 390.00 | 710 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 955.00 | 26 081.00 | | 249 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 955.00 | 26 081.00 | | 249 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 839.00 | 35 858.00 | 101 981.00 | 137 839.00 |
VI Groupe et associés | 283 040.00 | 283 040.00 | | 283 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 154.00 | 325 173.00 | 101 981.00 | 427 154.00 |