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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
AN Terrains | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 587 131.00 | 164 724.00 | 422 406.00 | 587 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 941.00 | 88 576.00 | 7 364.00 | 95 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 538.00 | 112 621.00 | 3 916.00 | 116 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 137.00 | 365 923.00 | 504 214.00 | 870 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | 157.00 | 630.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 174.00 | 157.00 | 49 017.00 | 49 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 312.00 | 366 081.00 | 553 231.00 | 919 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 720.00 | -111 119.00 | | -48 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 252.00 | 62 399.00 | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 283 532.00 | 251 279.00 | | 283 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 63 250.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 155.00 | 266 576.00 | | 253 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 3 823.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | | -811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 698.00 | 332 840.00 | | 269 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 231.00 | 584 120.00 | | 553 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 769.00 | | 785.00 | 869 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 870 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 806 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 703.00 | | 785.00 | 805 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 927.00 | 29 412.00 | 416.00 | 336 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 927.00 | 29 412.00 | 416.00 | 336 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 253 155.00 | 253 155.00 | | 253 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 698.00 | 269 698.00 | | 269 698.00 |