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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
AN Terrains | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AP Constructions | 585 394.00 | 115 216.00 | 470 178.00 | 585 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 79 721.00 | 14 805.00 | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 955.00 | 111 345.00 | 5 610.00 | 116 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 401.00 | 306 283.00 | 561 118.00 | 867 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | 158.00 | 630.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 145.00 | 158.00 | 34 988.00 | 35 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 547.00 | 306 440.00 | 596 106.00 | 902 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 673.00 | -171 888.00 | | -142 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 29 215.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 188 880.00 | 157 327.00 | | 188 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 594.00 | 157 134.00 | | 110 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 017.00 | 283 040.00 | | 290 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 572.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 703.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 226.00 | 446 449.00 | | 407 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 106.00 | 603 776.00 | | 596 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 940.00 | | 26 462.00 | 840 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 874.00 | | 26 462.00 | 776 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 036.00 | 30 247.00 | | 276 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 036.00 | 30 247.00 | | 276 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 290 017.00 | 290 017.00 | | 290 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 632.00 | 296 632.00 | | 296 632.00 |