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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
AN Terrains | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AP Constructions | 587 132.00 | 139 964.00 | 447 168.00 | 587 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 156.00 | 84 633.00 | 10 523.00 | 95 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 955.00 | 112 330.00 | 4 626.00 | 116 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 769.00 | 336 927.00 | 532 842.00 | 869 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | 158.00 | 630.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 247.00 | 158.00 | 52 089.00 | 52 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 016.00 | 337 085.00 | 584 931.00 | 922 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 120.00 | -142 673.00 | | -111 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 400.00 | 31 553.00 | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 251 280.00 | 188 880.00 | | 251 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 251.00 | 110 594.00 | | 63 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 577.00 | 290 017.00 | | 266 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 4 921.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 651.00 | 407 226.00 | | 333 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 931.00 | 596 106.00 | | 584 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 651.00 | | | 333 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 401.00 | | 2 368.00 | 867 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 336.00 | | 2 368.00 | 803 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 283.00 | 30 644.00 | | 306 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 283.00 | 30 644.00 | | 306 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 266 577.00 | 266 577.00 | | 266 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |