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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 1 372.00 | 4 594.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 832.00 | 7 611.00 | 14 221.00 | 21 832.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 437.00 | 8 983.00 | 19 454.00 | 28 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
072 Créances – Autres | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
084 Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
110 Total général Actif | 160 772.00 | 8 983.00 | 151 788.00 | 160 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 450.00 | 447 714.00 | | 481 450.00 |
222 Production stockée | 49 650.00 | -8 800.00 | | 49 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 372.00 | 1 947.00 | | 3 372.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 4.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 829.00 | 440 865.00 | | 535 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 283.00 | 228 012.00 | | 261 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 087.00 | 5 980.00 | | -2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 105 519.00 | 123 489.00 | | 105 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 740.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 936.00 | 55 042.00 | | 99 936.00 |
252 Charges sociales | 51 968.00 | 22 550.00 | | 51 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 1 935.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 135.00 | 438 997.00 | | 524 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 694.00 | 1 868.00 | | 11 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 493.00 | 1 050.00 | | 3 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -2 482.00 | | -297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 498.00 | 3 300.00 | | 8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |