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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 4 477.00 | 1 489.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 10 758.00 | 14 881.00 | 25 639.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 998.00 | 15 235.00 | 16 763.00 | 31 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 916.00 | 21 221.00 | 314 695.00 | 335 916.00 |
072 Créances – Autres | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
084 Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 824.00 | 21 221.00 | 411 603.00 | 432 824.00 |
110 Total général Actif | 464 822.00 | 36 456.00 | 428 366.00 | 464 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 581 546.00 | 873 744.00 | | 1 581 546.00 |
222 Production stockée | | -60 050.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 302.00 | 17 720.00 | | 18 302.00 |
230 Autres produits | 20 288.00 | 7 789.00 | | 20 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 620 136.00 | 839 203.00 | | 1 620 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950 591.00 | 458 974.00 | | 950 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 880.00 | 1 881.00 | | -5 880.00 |
242 Autres charges externes. | 230 485.00 | 116 790.00 | | 230 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881.00 | 3 643.00 | | 9 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 487.00 | 144 343.00 | | 251 487.00 |
252 Charges sociales | 116 580.00 | 66 618.00 | | 116 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | 5 365.00 | | 5 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 212.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 580 382.00 | 797 825.00 | | 1 580 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 754.00 | 41 378.00 | | 39 754.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 189.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 12 757.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 5 235.00 | | 9 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 199.00 | 26 997.00 | | 29 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246.00 | | | 246.00 |