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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 5 235.00 | 731.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 16 598.00 | 23 029.00 | 39 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 849.00 | 21 833.00 | 25 016.00 | 46 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
072 Créances – Autres | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 850.00 | | 473 850.00 | 473 850.00 |
110 Total général Actif | 520 700.00 | 21 833.00 | 498 867.00 | 520 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 675 457.00 | 1 581 546.00 | | 2 675 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 018.00 | 18 302.00 | | 17 018.00 |
230 Autres produits | 40 570.00 | 20 288.00 | | 40 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 733 045.00 | 1 620 136.00 | | 2 733 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 867 037.00 | 950 591.00 | | 1 867 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76 277.00 | -5 880.00 | | -76 277.00 |
242 Autres charges externes. | 464 473.00 | 230 485.00 | | 464 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 9 881.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 242.00 | 251 487.00 | | 310 242.00 |
252 Charges sociales | 133 398.00 | 116 580.00 | | 133 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 598.00 | 5 960.00 | | 6 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 221.00 | | |
262 Autres charges | -105.00 | 57.00 | | -105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 705 944.00 | 1 580 382.00 | | 2 705 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 100.00 | 39 754.00 | | 27 100.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 332.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 855.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 9 368.00 | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 282.00 | 29 199.00 | | 22 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |