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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 2 925.00 | 3 041.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 6 351.00 | 13 521.00 | 19 872.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 477.00 | 9 275.00 | 17 202.00 | 26 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 622.00 | | 199 622.00 | 199 622.00 |
072 Créances – Autres | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
084 Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 089.00 | | 235 089.00 | 235 089.00 |
110 Total général Actif | 261 565.00 | 9 275.00 | 252 290.00 | 261 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 873 744.00 | 481 450.00 | | 873 744.00 |
222 Production stockée | -60 050.00 | 49 650.00 | | -60 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 720.00 | 3 372.00 | | 17 720.00 |
230 Autres produits | 7 789.00 | 1 356.00 | | 7 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 203.00 | 535 829.00 | | 839 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 974.00 | 261 283.00 | | 458 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 881.00 | -2 087.00 | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 116 790.00 | 105 519.00 | | 116 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 2 006.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 343.00 | 99 936.00 | | 144 343.00 |
252 Charges sociales | 66 618.00 | 51 968.00 | | 66 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | 5 506.00 | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 4.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 825.00 | 524 135.00 | | 797 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 378.00 | 11 694.00 | | 41 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 757.00 | 3 493.00 | | 12 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | -297.00 | | 5 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 997.00 | 8 498.00 | | 26 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |