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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 4 383.00 | 25 117.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 500.00 | 12 003.00 | 118 497.00 | 130 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 395.00 | 16 386.00 | 388 009.00 | 404 395.00 |
BT Marchandises | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 936.00 | 16 386.00 | 501 550.00 | 517 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 052.00 | 6 000.00 | | 107 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 963.00 | 73 634.00 | | 29 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 29 529.00 | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 167 243.00 | 109 763.00 | | 167 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 229.00 | | | 242 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 601.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 79 505.00 | | 56 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 378.00 | 30 354.00 | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 306.00 | 110 460.00 | | 334 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 550.00 | 220 223.00 | | 501 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 500.00 | 110 460.00 | | 130 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 700.00 | 2 511.00 | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | 2 511.00 | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 843.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 843.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 437.00 | 1 668.00 | | 26 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 2 938.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 225.00 | 1 246 099.00 | | 1 258 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 055.00 | 1 216 570.00 | | 1 245 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | 29 529.00 | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | | |