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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 789.00 | 15 464.00 | 18 325.00 | 33 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 500.00 | 38 843.00 | 91 657.00 | 130 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 751.00 | 54 307.00 | 354 443.00 | 408 751.00 |
BT Marchandises | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 523.00 | 54 307.00 | 491 215.00 | 545 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 1 259.00 | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 48 365.00 | 42 475.00 | | 48 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 6 200.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 183 677.00 | 173 444.00 | | 183 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 268.00 | 223 058.00 | | 185 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 30 857.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 61 795.00 | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 013.00 | 53 120.00 | | 51 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 538.00 | 368 831.00 | | 307 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 215.00 | 542 274.00 | | 491 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 358.00 | 183 563.00 | | 146 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 20 727.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 20 727.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 20 330.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 20 330.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | 398.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 1 094.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 623.00 | 1 480 214.00 | | 1 405 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 389.00 | 1 474 014.00 | | 1 395 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233.00 | 6 200.00 | | 10 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 509.00 | | 1 257.00 | 407 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 408 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 033.00 | | 1 257.00 | 163 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 19 294.00 | | 35 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 19 294.00 | | 35 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 542.00 | 15 080.00 | 4 461.00 | 19 542.00 |