| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 005.00 | 20 936.00 | 21 069.00 | 42 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 500.00 | 52 263.00 | 78 237.00 | 130 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 966.00 | 73 199.00 | 343 767.00 | 416 966.00 |
BT Marchandises | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 945.00 | | 94 946.00 | 94 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 913.00 | 73 199.00 | 438 713.00 | 511 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 1 569.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 58 087.00 | 48 365.00 | | 58 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 496.00 | 10 233.00 | | -23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 160 181.00 | 183 677.00 | | 160 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 358.00 | 185 268.00 | | 146 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 3 708.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 044.00 | 67 549.00 | | 97 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 404.00 | 51 013.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 532.00 | 307 538.00 | | 278 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 713.00 | 491 215.00 | | 438 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 457.00 | | 1 151 457.00 | 1 151 457.00 |
FD Production vendue biens | 197 627.00 | | 197 627.00 | 197 627.00 |
FG Production vendue services | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 480.00 | | 1 363 480.00 | 1 363 480.00 |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 3 180.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 3 194.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | -2 958.00 | | -4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 818.00 | 1 405 623.00 | | 1 370 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 314.00 | 1 395 389.00 | | 1 394 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 496.00 | 10 233.00 | | -23 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 750.00 | | 10 415.00 | 408 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 416 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 172 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 289.00 | | 10 415.00 | 164 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 307.00 | 21 092.00 | 2 200.00 | 54 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 21 092.00 | 2 200.00 | 54 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 059.00 | 12 598.00 | 4 461.00 | 17 059.00 |