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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 533.00 | 9 590.00 | 22 942.00 | 32 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 500.00 | 25 423.00 | 105 077.00 | 130 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 509.00 | 35 014.00 | 372 495.00 | 407 509.00 |
BT Marchandises | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 288.00 | 35 014.00 | 542 274.00 | 577 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 600.00 | | 1 259.00 |
DG Autres réserves | 42 475.00 | 29 963.00 | | 42 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 13 170.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 173 444.00 | 167 243.00 | | 173 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 058.00 | 242 229.00 | | 223 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 857.00 | 3 252.00 | | 30 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 795.00 | 56 448.00 | | 61 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | 32 378.00 | | 53 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 831.00 | 334 306.00 | | 368 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 274.00 | 501 550.00 | | 542 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 563.00 | 130 500.00 | | 183 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 727.00 | 26 700.00 | | 20 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | 26 700.00 | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 330.00 | 263.00 | | 20 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 330.00 | 263.00 | | 20 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 26 437.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 143.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 214.00 | 1 258 225.00 | | 1 480 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 014.00 | 1 245 055.00 | | 1 474 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 13 170.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 395.00 | | 3 114.00 | 404 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 3 033.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 81.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | 18 628.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 18 628.00 | | 16 386.00 |