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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 272.00 | 2 466.00 | 2 738.00 |
AP Constructions | 5 783 181.00 | 276 659.00 | 5 506 522.00 | 5 783 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 604.00 | 65 708.00 | 736 896.00 | 802 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 234.00 | 76 503.00 | 672 731.00 | 749 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 169.00 | 419 141.00 | 7 027 028.00 | 7 446 169.00 |
BN En cours de production de biens | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BP En cours de production de services | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 7 567 386.00 | 419 481.00 | 7 147 905.00 | 7 567 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964 965.00 | | 964 965.00 | 964 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 099.00 | | 449 099.00 | 449 099.00 |
BZ Autres créances | 1 512 615.00 | | 1 512 615.00 | 1 512 615.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 069.00 | 419 481.00 | 10 208 588.00 | 10 628 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 238.00 | 838 623.00 | 17 235 616.00 | 18 074 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 353.00 | 50 000.00 | | 2 257 353.00 |
DH Report à nouveau | | -2 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942 352.00 | -290 401.00 | | -2 942 352.00 |
DL TOTAL (I) | -684 999.00 | -242 647.00 | | -684 999.00 |
DP Provisions pour risques | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 268 243.00 | 484 715.00 | | 14 268 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 669.00 | 674 470.00 | | 2 874 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
EA Autres dettes | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 878 395.00 | 1 159 185.00 | | 17 878 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 235 616.00 | 916 537.00 | | 17 235 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 268 243.00 | | | 14 268 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 610 822.00 | | 8 610 822.00 | 8 610 822.00 |
FD Production vendue biens | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 287 415.00 | | 287 415.00 | 287 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 898 520.00 | | 8 898 520.00 | 8 898 520.00 |
FM Production stockée | | | 14 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 029 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 661 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 809.00 | | | 8 940 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 161.00 | 290 401.00 | | 11 883 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942 352.00 | -290 401.00 | | -2 942 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 836.00 | | 7 351 169.00 | 635 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 836.00 | 7 446 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 836.00 | 7 335 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 836.00 | | 7 335 019.00 | 540 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 13 412.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 419 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 669.00 | 2 874 669.00 | | 2 874 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
UX Autres créances clients | 459 089.00 | 459 089.00 | | 459 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 238 139.00 | 1 238 139.00 | | 1 238 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 268 243.00 | 14 268 243.00 | | 14 268 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 286.00 | 274 286.00 | | 274 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 998.00 | 1 996 586.00 | 108 412.00 | 2 104 998.00 |
VW T.V.A. | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 560 622.00 | 17 560 622.00 | | 17 560 622.00 |