| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 1 641.00 | 1 097.00 | 2 738.00 |
AP Constructions | 5 797 746.00 | 1 142 814.00 | 4 654 932.00 | 5 797 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 688.00 | 303 586.00 | 520 102.00 | 823 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 684.00 | 243 109.00 | 376 575.00 | 619 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 774.00 | 1 691 150.00 | 5 686 624.00 | 7 377 774.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 756 121.00 | 437 572.00 | 3 318 548.00 | 3 756 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 979.00 | | 156 979.00 | 156 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 805.00 | | 418 805.00 | 418 805.00 |
BZ Autres créances | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 772.00 | 437 572.00 | 4 180 199.00 | 4 617 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 546.00 | 2 128 722.00 | 9 866 824.00 | 11 995 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 353.00 | 2 257 353.00 | | 2 257 353.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2 942 352.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315 898.00 | -2 090 264.00 | | -2 315 898.00 |
DL TOTAL (I) | -58 546.00 | -2 775 264.00 | | -58 546.00 |
DP Provisions pour risques | 287 339.00 | 362 811.00 | | 287 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 428.00 | 12 010.00 | | 11 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 767.00 | 374 821.00 | | 298 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868 095.00 | 12 249 548.00 | | 7 868 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 943.00 | 55 733.00 | | 74 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 692.00 | 626 955.00 | | 1 163 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 379.00 | 601 738.00 | | 450 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 15 314.00 | | 7 594.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 301 697.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 626 603.00 | 13 850 984.00 | | 9 626 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 866 824.00 | 11 450 542.00 | | 9 866 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 639 937.00 | | 20 639 937.00 | 20 639 937.00 |
FD Production vendue biens | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
FG Production vendue services | 854 391.00 | | 854 391.00 | 854 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 504 924.00 | | 21 504 924.00 | 21 504 924.00 |
FM Production stockée | | | -3 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 960 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 197 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 307.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 092 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 295 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784.00 | 62 137.00 | | 20 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | 181 718.00 | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 784.00 | -181 718.00 | | -20 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 225.00 | 20 325 521.00 | | 21 960 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 123.00 | 22 415 785.00 | | 24 276 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315 898.00 | -2 090 264.00 | | -2 315 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 267.00 | | 57 507.00 | 7 320 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 377 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 965.00 | | 55 119.00 | 7 210 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 564.00 | | 2 388.00 | 106 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 065.00 | 646 084.00 | | 1 045 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 685.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 109.00 | 645 400.00 | | 1 044 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 821.00 | 64 041.00 | 140 096.00 | 374 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 163.00 | 412 457.00 | 183 047.00 | 208 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 163.00 | 412 457.00 | 183 047.00 | 208 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 984.00 | 476 498.00 | 323 143.00 | 582 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 795.00 | 323 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 692.00 | 1 163 692.00 | | 1 163 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
UX Autres créances clients | 418 805.00 | 418 805.00 | | 418 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 868 095.00 | 7 868 095.00 | | 7 868 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 944.00 | 702 992.00 | 108 952.00 | 811 944.00 |
VW T.V.A. | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 660.00 | 9 551 660.00 | | 9 551 660.00 |