| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 326.00 | 413.00 | 2 738.00 |
AP Constructions | 5 650 691.00 | 1 527 996.00 | 4 122 694.00 | 5 650 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 688.00 | 424 124.00 | 399 564.00 | 823 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 631.00 | 288 526.00 | 310 105.00 | 598 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 758.00 | 2 242 971.00 | 4 936 787.00 | 7 179 758.00 |
BT Marchandises | 5 637 869.00 | 450 068.00 | 5 187 801.00 | 5 637 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 481.00 | | 758 481.00 | 758 481.00 |
BZ Autres créances | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 522.00 | 450 068.00 | 6 625 454.00 | 7 075 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 280.00 | 2 693 040.00 | 11 562 241.00 | 14 255 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 353.00 | 2 257 353.00 | | 2 257 353.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842 065.00 | -2 315 898.00 | | -1 842 065.00 |
DL TOTAL (I) | 415 287.00 | -58 546.00 | | 415 287.00 |
DP Provisions pour risques | 58 310.00 | 287 339.00 | | 58 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 366.00 | 11 428.00 | | 17 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 675.00 | 298 767.00 | | 75 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 8 901.00 | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894 056.00 | 7 868 095.00 | | 8 894 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 480.00 | 74 943.00 | | 207 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 873.00 | 1 163 692.00 | | 1 335 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 059.00 | 450 379.00 | | 558 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 7 594.00 | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 67 058.00 | 53 000.00 | | 67 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 278.00 | 9 626 603.00 | | 11 071 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 241.00 | 9 866 824.00 | | 11 562 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 863 798.00 | 9 551 660.00 | | 10 863 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 426.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 967 553.00 | | 23 967 553.00 | 23 967 553.00 |
FD Production vendue biens | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
FG Production vendue services | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 944 037.00 | | 24 944 037.00 | 24 944 037.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 318 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 120 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 866.00 | |
GE Autres charges | | | 22 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 873 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 122 892.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 171.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 403.00 | 20 784.00 | | 123 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 403.00 | -20 784.00 | | -123 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -450.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 318 113.00 | 21 960 225.00 | | 25 318 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 160 178.00 | 24 276 123.00 | | 27 160 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842 065.00 | -2 315 898.00 | | -1 842 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 774.00 | | 38 667.00 | 7 377 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 885.00 | 104 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 967.00 | 211 716.00 | 7 179 758.00 | 24 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 199 831.00 | 7 073 009.00 | 24 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 084.00 | | 31 723.00 | 7 266 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 952.00 | | 6 944.00 | 108 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 150.00 | 628 249.00 | 76 427.00 | 1 691 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 685.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 509.00 | 627 565.00 | 76 427.00 | 1 689 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 767.00 | 28 866.00 | 251 957.00 | 298 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 572.00 | 12 496.00 | | 437 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 572.00 | 12 496.00 | | 437 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 339.00 | 41 361.00 | 251 957.00 | 736 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 361.00 | 251 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 873.00 | 1 335 873.00 | | 1 335 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
UX Autres créances clients | 758 481.00 | 758 481.00 | | 758 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 894 056.00 | 8 894 056.00 | | 8 894 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 347.00 | 1 085 336.00 | 104 011.00 | 1 189 347.00 |
VW T.V.A. | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 798.00 | 10 863 798.00 | | 10 863 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 231.00 | | | 562 231.00 |
ST Autres comptes | 949 288.00 | | | 949 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 895.00 | | | 557 895.00 |
YT Sous‐traitance | 401 577.00 | | | 401 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 266 018.00 | | | 3 266 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 152 881.00 | | | 3 152 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 622 781.00 | | | 2 622 781.00 |