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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 957.00 | 1 782.00 | 2 738.00 |
AP Constructions | 5 783 181.00 | 709 186.00 | 5 073 995.00 | 5 783 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 832.00 | 183 323.00 | 633 509.00 | 816 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 952.00 | 151 600.00 | 459 351.00 | 610 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 267.00 | 1 045 065.00 | 6 275 202.00 | 7 320 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 4 041 461.00 | 208 163.00 | 3 833 299.00 | 4 041 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 417.00 | | 449 417.00 | 449 417.00 |
BZ Autres créances | 744 937.00 | | 744 937.00 | 744 937.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 503.00 | 208 163.00 | 5 175 340.00 | 5 383 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 703 770.00 | 1 253 228.00 | 11 450 542.00 | 12 703 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 353.00 | 2 257 353.00 | | 2 257 353.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 352.00 | | | -2 942 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 264.00 | -2 942 352.00 | | -2 090 264.00 |
DL TOTAL (I) | -2 775 264.00 | -684 999.00 | | -2 775 264.00 |
DP Provisions pour risques | 362 811.00 | 14 589.00 | | 362 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 010.00 | 27 631.00 | | 12 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 821.00 | 42 220.00 | | 374 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249 548.00 | 14 268 243.00 | | 12 249 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 733.00 | 307 784.00 | | 55 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 955.00 | 2 874 669.00 | | 626 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 738.00 | 286 831.00 | | 601 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 314.00 | 24 016.00 | | 15 314.00 |
EA Autres dettes | 301 697.00 | 109 369.00 | | 301 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 984.00 | 17 878 395.00 | | 13 850 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 450 542.00 | 17 235 616.00 | | 11 450 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 249 548.00 | | | 12 249 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 795 235.00 | | 18 795 235.00 | 18 795 235.00 |
FD Production vendue biens | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
FG Production vendue services | 663 362.00 | | 663 362.00 | 663 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 466 674.00 | | 19 466 674.00 | 19 466 674.00 |
FM Production stockée | | | -10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 325 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 040 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 049 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 718.00 | | | 181 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 718.00 | | | -181 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 521.00 | 8 940 809.00 | | 20 325 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 415 785.00 | 11 883 161.00 | | 22 415 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 264.00 | -2 942 352.00 | | -2 090 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 446 169.00 | | 23 702.00 | 7 446 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 106 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 604.00 | 7 320 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 756.00 | 7 210 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335 019.00 | | 23 702.00 | 7 335 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 141.00 | 773 680.00 | 147 756.00 | 419 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 685.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 869.00 | 772 995.00 | 147 756.00 | 418 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 220.00 | 341 602.00 | 9 000.00 | 42 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 481.00 | 548 700.00 | 760 018.00 | 419 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 861.00 | 2 861.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 481.00 | 551 560.00 | 762 879.00 | 419 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 701.00 | 893 162.00 | 771 879.00 | 461 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 162.00 | 771 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 955.00 | 626 955.00 | | 626 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 267.00 | 205 267.00 | | 205 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 697.00 | 301 697.00 | | 301 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
UX Autres créances clients | 449 417.00 | 449 417.00 | | 449 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 398 917.00 | 398 917.00 | | 398 917.00 |
VI Groupe et associés | 12 249 548.00 | 12 249 548.00 | | 12 249 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 822.00 | 340 822.00 | | 340 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 673.00 | 1 231 109.00 | 106 564.00 | 1 337 673.00 |
VW T.V.A. | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 795 252.00 | 13 795 252.00 | | 13 795 252.00 |