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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 497.00 | 2 650.00 | 846.00 | 3 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 629.00 | 12 620.00 | 56 008.00 | 68 629.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 775.00 | 15 270.00 | 143 505.00 | 158 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
060 Stock marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
110 Total général Actif | 192 774.00 | 15 270.00 | 177 503.00 | 192 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
252 Charges sociales | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 078.00 | | | 10 078.00 |