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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 755.00 | 31 453.00 | 37 302.00 | 68 755.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 901.00 | 34 949.00 | 123 952.00 | 158 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
084 Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
110 Total général Actif | 176 339.00 | 34 949.00 | 141 390.00 | 176 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 524.00 | 3 230.00 | | 3 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 298.00 | 76 553.00 | | 73 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | 61.00 | | 44.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 8 252.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 336.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 929.00 | 88 432.00 | | 84 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 643.00 | 2 205.00 | | 1 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 119.00 | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 943.00 | 27 264.00 | | 22 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 828.00 | 12.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 30 351.00 | 29 281.00 | | 30 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 939.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | 18 097.00 | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | 8 301.00 | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 11 052.00 | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 854.00 | 97 275.00 | | 82 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 075.00 | -8 844.00 | | 2 075.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 609.00 | 2 157.00 | | 1 609.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 744.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | -1 487.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 828.00 | -8 425.00 | | 1 828.00 |