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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 629.00 | 22 826.00 | 45 803.00 | 68 629.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 775.00 | 26 322.00 | 132 453.00 | 158 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
110 Total général Actif | 176 620.00 | 26 322.00 | 150 298.00 | 176 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
252 Charges sociales | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 425.00 | | | -8 425.00 |