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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
110 Total général Actif | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 651.00 | 3 524.00 | | 3 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 969.00 | 73 298.00 | | 64 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 334.00 | 44.00 | | 1 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 253.00 | 64.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 206.00 | 84 929.00 | | 71 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | 1 643.00 | | 1 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | 116.00 | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 469.00 | 22 943.00 | | 22 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 248.00 | 828.00 | | 2 248.00 |
242 Autres charges externes. | 34 428.00 | 30 351.00 | | 34 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 861.00 | | 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 800.00 | | |
252 Charges sociales | 830.00 | 5 674.00 | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | 8 627.00 | | 7 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 243.00 | 82 854.00 | | 70 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 963.00 | 2 075.00 | | 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 336.00 | 1 609.00 | | 93 336.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 533.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 011.00 | 1 828.00 | | -29 011.00 |