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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440.00 | 6 212.00 | 28 228.00 | 34 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 420.00 | 40 680.00 | 176 740.00 | 217 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 875.00 | 46 892.00 | 509 983.00 | 556 875.00 |
BT Marchandises | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 305 672.00 | | 305 672.00 | 305 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 562.00 | | 589 562.00 | 589 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 437.00 | 46 892.00 | 1 099 545.00 | 1 146 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 265 870.00 | | | 265 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 062.00 | | | 436 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 403.00 | | | 315 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 675.00 | | | 833 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 545.00 | | | 1 099 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 119.00 | | | 468 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366 687.00 | | 4 366 687.00 | 4 366 687.00 |
FD Production vendue biens | 577 392.00 | | 577 392.00 | 577 392.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 317.00 | | 4 946 317.00 | 4 946 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 618.00 | | | 4 992 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 447.00 | | | 4 956 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 892.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 892.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 403.00 | 315 403.00 | | 315 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 062.00 | 70 506.00 | 286 541.00 | 436 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 710.00 | 51 710.00 | 5 000.00 | 56 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 675.00 | 468 119.00 | 286 541.00 | 833 675.00 |