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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 394.00 | 20 166.00 | 16 228.00 | 36 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 122.00 | 126 646.00 | 136 477.00 | 263 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 748.00 | 146 812.00 | 457 936.00 | 604 748.00 |
BT Marchandises | 230 774.00 | | 230 774.00 | 230 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 056.00 | | 818 056.00 | 818 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 804.00 | 146 812.00 | 1 275 992.00 | 1 422 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DL TOTAL (I) | 417 581.00 | | | 417 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 069.00 | | | 429 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 410.00 | | | 858 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 992.00 | | | 1 275 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 108.00 | | | 635 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862 294.00 | | 4 862 294.00 | 4 862 294.00 |
FD Production vendue biens | 596 671.00 | | 596 671.00 | 596 671.00 |
FG Production vendue services | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 477.00 | | 5 468 477.00 | 5 468 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 437.00 | | | -14 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 897.00 | | | 5 473 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 215.00 | | | 5 385 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 573.00 | 51 240.00 | | 95 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 573.00 | 51 240.00 | | 95 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 069.00 | | | 429 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 772.00 | 71 470.00 | 223 302.00 | 294 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 657.00 | 61 440.00 | 5 217.00 | 66 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 410.00 | 71 470.00 | 223 302.00 | 858 410.00 |