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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 944.00 | 27 788.00 | 16 156.00 | 43 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 488.00 | 165 002.00 | 117 486.00 | 282 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 648.00 | 192 790.00 | 438 857.00 | 631 648.00 |
BT Marchandises | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CF Disponibilités | 428 217.00 | | 428 217.00 | 428 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 198.00 | | 771 198.00 | 771 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 845.00 | 192 790.00 | 1 210 055.00 | 1 402 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DG Autres réserves | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DL TOTAL (I) | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 582.00 | | | 427 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 045.00 | | | 761 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 055.00 | | | 1 210 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 630.00 | | | 609 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 211.00 | | 5 185 211.00 | 5 185 211.00 |
FD Production vendue biens | 573 497.00 | | 573 497.00 | 573 497.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 064.00 | | 5 767 064.00 | 5 767 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 842.00 | | | 5 788 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 414.00 | | | 5 757 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 812.00 | 63 978.00 | 18 000.00 | 146 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 812.00 | 63 978.00 | 18 000.00 | 146 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 582.00 | 427 582.00 | | 427 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 302.00 | 71 888.00 | 151 415.00 | 223 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 777.00 | 103 577.00 | 5 200.00 | 108 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 045.00 | 609 630.00 | 151 415.00 | 761 045.00 |