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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440.00 | 13 100.00 | 21 340.00 | 34 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 120.00 | 82 472.00 | 132 648.00 | 215 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 698.00 | 95 573.00 | 459 125.00 | 554 698.00 |
BT Marchandises | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 440 696.00 | | 440 696.00 | 440 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 301.00 | | 698 301.00 | 698 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 999.00 | 95 573.00 | 1 157 426.00 | 1 252 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
DL TOTAL (I) | 328 899.00 | | | 328 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 667.00 | | | 365 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 616.00 | | | 356 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 527.00 | | | 828 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 426.00 | | | 1 157 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 845.00 | | | 533 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 362.00 | | 4 666 362.00 | 4 666 362.00 |
FD Production vendue biens | 582 691.00 | | 582 691.00 | 582 691.00 |
FG Production vendue services | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 347.00 | | 5 253 347.00 | 5 253 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 947.00 | | | 5 262 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 918.00 | | | 5 199 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 892.00 | 50 981.00 | 2 300.00 | 46 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | 50 981.00 | 2 300.00 | 46 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 616.00 | 356 616.00 | | 356 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 667.00 | 70 986.00 | 288 582.00 | 365 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 452.00 | 41 329.00 | | 46 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 527.00 | 533 845.00 | 288 582.00 | 828 527.00 |