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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 767.00 | 15 259.00 | 24 508.00 | 39 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 093.00 | 10 374.00 | 33 719.00 | 44 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 861.00 | 25 633.00 | 402 227.00 | 427 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 102.00 | 6 403.00 | 238 699.00 | 245 102.00 |
BZ Autres créances | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CF Disponibilités | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 305.00 | 6 403.00 | 642 902.00 | 649 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 166.00 | 32 036.00 | 1 045 130.00 | 1 077 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
DL TOTAL (I) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | | | 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 214.00 | | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 516.00 | | | 457 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 612.00 | | | 887 612.00 |
ED (V) | -214.00 | | | -214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 130.00 | | | 1 045 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 861.00 | | | 427 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 617.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 102.00 | 245 102.00 | | 245 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 516.00 | 44 670.00 | 338 654.00 | 457 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 365.00 | 299 365.00 | 9 000.00 | 308 365.00 |
VW T.V.A. | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 612.00 | 474 766.00 | 338 654.00 | 887 612.00 |