| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 472.00 | 49 612.00 | 19 860.00 | 69 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 474.00 | 60 606.00 | 27 868.00 | 88 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 955.00 | 110 218.00 | 398 738.00 | 508 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 102.00 | | 469 102.00 | 469 102.00 |
BN En cours de production de biens | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 758.00 | 9 020.00 | 300 738.00 | 309 758.00 |
BZ Autres créances | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CF Disponibilités | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 160.00 | 9 020.00 | 863 140.00 | 872 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 115.00 | 119 237.00 | 1 261 878.00 | 1 381 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 873.00 | 113 849.00 | | 188 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 756.00 | 75 025.00 | | 70 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 327 729.00 | 254 873.00 | | 327 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 659.00 | 461 537.00 | | 387 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 523.00 | 87 681.00 | | 33 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 89 959.00 | | 109 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 901.00 | 202 182.00 | | 136 901.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 12 952.00 | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 058.00 | 189 502.00 | | 266 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 149.00 | 1 043 813.00 | | 934 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 878.00 | 1 298 686.00 | | 1 261 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 477.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 621.00 | | 69 334.00 | 487 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 508 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 157 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 6 675.00 | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 287.00 | | 62 659.00 | 143 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 040.00 | 560.00 | 5 580.00 | 14 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 040.00 | 560.00 | 5 580.00 | 14 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 040.00 | 560.00 | 5 580.00 | 14 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 5 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 058.00 | 266 058.00 | | 266 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
UX Autres créances clients | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 659.00 | 387 659.00 | | 387 659.00 |
VI Groupe et associés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 300.00 | 366 966.00 | 9 334.00 | 376 300.00 |
VW T.V.A. | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 149.00 | 934 149.00 | | 934 149.00 |