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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 29 137.00 | 17 181.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 275.00 | 23 753.00 | 122 522.00 | 146 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 593.00 | 52 890.00 | 483 703.00 | 536 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 888.00 | | 337 888.00 | 337 888.00 |
BN En cours de production de biens | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 918.00 | 5 580.00 | 280 338.00 | 285 918.00 |
BZ Autres créances | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 488.00 | 5 580.00 | 817 908.00 | 823 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 080.00 | 58 470.00 | 1 301 611.00 | 1 360 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 331.00 | 77 518.00 | | 49 331.00 |
DL TOTAL (I) | 179 849.00 | 157 518.00 | | 179 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 176.00 | 457 516.00 | | 486 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 368.00 | 52 868.00 | | 88 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 85 822.00 | | 106 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 507.00 | 204 116.00 | | 247 507.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 3 095.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 816.00 | 84 195.00 | | 191 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 524.00 | 887 612.00 | | 1 120 524.00 |
ED (V) | 1 238.00 | -214.00 | | 1 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 611.00 | 1 045 130.00 | | 1 301 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 861.00 | | 108 732.00 | 427 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | | 108 732.00 | 83 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 27 257.00 | | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 27 257.00 | | 25 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | 823.00 | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | 823.00 | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | 1 037.00 | 6 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 918.00 | 285 918.00 | | 285 918.00 |
VB T. V. A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 176.00 | 100 647.00 | 349 529.00 | 486 176.00 |
VI Groupe et associés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 624.00 | 333 624.00 | 9 000.00 | 342 624.00 |
VW T.V.A. | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 524.00 | 734 995.00 | 349 529.00 | 1 120 524.00 |