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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 188.00 | 43 712.00 | 17 476.00 | 61 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 098.00 | 44 093.00 | 38 005.00 | 82 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 621.00 | 87 806.00 | 399 815.00 | 487 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 814.00 | | 426 814.00 | 426 814.00 |
BN En cours de production de biens | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 165.00 | 14 040.00 | 172 126.00 | 186 165.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 911.00 | 14 040.00 | 898 871.00 | 912 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 531.00 | 101 845.00 | 1 298 686.00 | 1 400 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | 64 518.00 | | 113 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 025.00 | 49 331.00 | | 75 025.00 |
DL TOTAL (I) | 254 873.00 | 179 849.00 | | 254 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 537.00 | 486 176.00 | | 461 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 681.00 | 88 368.00 | | 87 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 959.00 | 106 068.00 | | 89 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 182.00 | 247 507.00 | | 202 182.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 590.00 | | 12 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 502.00 | 191 816.00 | | 189 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 813.00 | 1 120 524.00 | | 1 043 813.00 |
ED (V) | | 1 238.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 686.00 | 1 301 611.00 | | 1 298 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 593.00 | | 50 999.00 | 536 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 89 971.00 | 487 621.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 89 971.00 | 143 287.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 593.00 | | 50 665.00 | 192 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 890.00 | 44 313.00 | 9 397.00 | 52 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | 44 313.00 | 9 397.00 | 52 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | 8 460.00 | | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 8 460.00 | | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | 8 460.00 | | 5 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
UX Autres créances clients | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 060.00 | 160 839.00 | 298 221.00 | 459 060.00 |
VI Groupe et associés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 121.00 | 242 787.00 | 9 334.00 | 252 121.00 |
VW T.V.A. | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 813.00 | 745 592.00 | 298 221.00 | 1 043 813.00 |