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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 114.00 | 1 665.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 227 941.00 | 18 035.00 | 209 905.00 | 227 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 461.00 | 13 585.00 | 33 876.00 | 47 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 880.00 | 13 505.00 | 71 374.00 | 84 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 062.00 | 46 241.00 | 321 821.00 | 368 062.00 |
BT Marchandises | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 786 247.00 | | 786 247.00 | 786 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 474.00 | | 886 474.00 | 886 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 537.00 | 46 241.00 | 1 208 296.00 | 1 254 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
DL TOTAL (I) | 367 411.00 | | | 367 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 880.00 | | | 319 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 884.00 | | | 840 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 296.00 | | | 1 208 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 793 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 794 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 199.00 | | | 4 796 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 787.00 | | | 4 433 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 578.00 | 59 923.00 | 151 655.00 | 211 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 884.00 | 689 229.00 | 151 655.00 | 840 884.00 |