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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 193.00 | 1 586.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 227 941.00 | 19 657.00 | 208 283.00 | 227 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 461.00 | 14 644.00 | 32 816.00 | 47 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 880.00 | 14 850.00 | 70 029.00 | 84 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 062.00 | 50 346.00 | 317 716.00 | 368 062.00 |
BT Marchandises | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 777 419.00 | | 777 419.00 | 777 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 651.00 | | 886 651.00 | 886 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 714.00 | 50 346.00 | 1 204 367.00 | 1 254 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 053.00 | 362 411.00 | | 22 053.00 |
DL TOTAL (I) | 389 465.00 | 367 411.00 | | 389 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 614.00 | 211 578.00 | | 207 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 941.00 | 319 880.00 | | 348 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 403.00 | 275 001.00 | | 250 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 030.00 | | |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 33 393.00 | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 902.00 | 840 884.00 | | 814 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 367.00 | 1 208 296.00 | | 1 204 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 250.00 | 689 229.00 | | 668 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 282.00 | | | 360 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 241.00 | 4 105.00 | | 46 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 78.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | 4 026.00 | | 45 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 941.00 | 202 289.00 | 146 652.00 | 348 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 902.00 | 668 250.00 | 146 652.00 | 814 902.00 |