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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 3 285.00 | 995.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 227 941.00 | 57 854.00 | 170 086.00 | 227 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 112.00 | 46 705.00 | 42 407.00 | 89 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 987.00 | 67 039.00 | 151 948.00 | 218 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 416.00 | 174 884.00 | 371 531.00 | 546 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | 625.00 | 18 473.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 738 839.00 | | 738 839.00 | 738 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 532.00 | 625.00 | 1 328 907.00 | 1 329 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 948.00 | 175 510.00 | 1 700 438.00 | 1 875 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 920.00 | 263 965.00 | | 270 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 014.00 | 486 955.00 | | 496 014.00 |
DL TOTAL (I) | 772 435.00 | 756 420.00 | | 772 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 775.00 | 163 917.00 | | 217 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 654.00 | 430 160.00 | | 569 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 122.00 | 154 769.00 | | 121 122.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 911.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 188.00 | 15 501.00 | | 19 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 002.00 | 767 260.00 | | 928 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 438.00 | 1 523 681.00 | | 1 700 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 822.00 | 670 278.00 | | 802 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 932.00 | | 27 483.00 | 518 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | 695.00 | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 836.00 | | 26 205.00 | 509 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 582.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 793.00 | 69 091.00 | 174 884.00 | 105 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 104.00 | 3 285.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 612.00 | 67 987.00 | 171 599.00 | 103 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 654.00 | 569 654.00 | | 569 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 775.00 | 92 595.00 | 125 180.00 | 217 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 419.00 | 52 326.00 | 1 093.00 | 53 419.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 002.00 | 802 822.00 | 125 180.00 | 928 002.00 |