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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 180.00 | 1 404.00 | 3 585.00 |
AP Constructions | 227 941.00 | 38 756.00 | 189 185.00 | 227 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 149.00 | 28 090.00 | 43 058.00 | 71 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 745.00 | 36 765.00 | 173 980.00 | 210 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 932.00 | 105 793.00 | 413 139.00 | 518 932.00 |
BT Marchandises | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | 390.00 | 24 006.00 | 24 397.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 956 848.00 | | 956 848.00 | 956 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 932.00 | 390.00 | 1 110 541.00 | 1 110 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 865.00 | 106 184.00 | 1 523 681.00 | 1 629 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 965.00 | | | 263 965.00 |
DH Report à nouveau | | 362 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 955.00 | 22 053.00 | | 486 955.00 |
DL TOTAL (I) | 756 420.00 | 389 465.00 | | 756 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 917.00 | 207 614.00 | | 163 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 160.00 | 348 941.00 | | 430 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 769.00 | 250 403.00 | | 154 769.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 7 064.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 501.00 | 877.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 260.00 | 814 902.00 | | 767 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 681.00 | 1 204 367.00 | | 1 523 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 278.00 | 668 250.00 | | 670 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 062.00 | | 150 870.00 | 368 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | 805.00 | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 282.00 | | 149 553.00 | 360 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 511.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 346.00 | 55 446.00 | 105 793.00 | 50 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 987.00 | 2 180.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 153.00 | 54 459.00 | 103 612.00 | 49 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 160.00 | 430 160.00 | | 430 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 917.00 | 66 934.00 | 96 982.00 | 163 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 841.00 | 56 330.00 | 511.00 | 56 841.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 260.00 | 670 278.00 | 96 982.00 | 767 260.00 |