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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 694 827.00 | 342 903.00 | 351 925.00 | 694 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 17 229.00 | 15 035.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 119.00 | 1 209 524.00 | 762 595.00 | 1 972 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 258.00 | 1 569 655.00 | 1 163 603.00 | 2 733 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
BZ Autres créances | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 488.00 | | 650 488.00 | 650 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 746.00 | 1 569 655.00 | 1 814 091.00 | 3 383 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 133 145.00 | 122 699.00 | | 133 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 10 448.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 288 696.00 | 286 039.00 | | 288 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 082.00 | 58 980.00 | | 32 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 576.00 | 145 594.00 | | 80 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 491.00 | 191 810.00 | | 379 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 449.00 | 1 395 218.00 | | 972 449.00 |
EA Autres dettes | 60 797.00 | 16 929.00 | | 60 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 395.00 | 1 808 531.00 | | 1 525 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 091.00 | 2 094 569.00 | | 1 814 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 395.00 | 1 808 531.00 | | 1 525 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 736.00 | 56 667.00 | | 29 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 301 791.00 | 115 021.00 | 3 416 812.00 | 3 301 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 791.00 | 115 021.00 | 3 416 812.00 | 3 301 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 535.00 | |
GE Autres charges | | | 15 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 347.00 | 115 163.00 | | 62 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 5 000.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 496.00 | 5 000.00 | | 158 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 849.00 | 126 289.00 | | 34 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 375.00 | 507.00 | | 17 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 225.00 | 126 797.00 | | 52 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 272.00 | -121 797.00 | | 106 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 787.00 | 3 960 601.00 | | 3 637 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 128.00 | 3 950 152.00 | | 3 635 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 10 448.00 | | 2 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 006.00 | 115 364.00 | | 111 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 322.00 | | 290 683.00 | 2 475 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 747.00 | 2 733 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 747.00 | 2 699 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 274.00 | | 290 683.00 | 2 441 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 492.00 | 370 535.00 | 15 372.00 | 1 214 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 492.00 | 370 535.00 | 15 372.00 | 1 214 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 491.00 | 379 491.00 | | 379 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 591.00 | 179 591.00 | | 179 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 654.00 | 545 654.00 | | 545 654.00 |
VW T.V.A. | 804 797.00 | 804 797.00 | | 804 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 395.00 | 1 525 395.00 | | 1 525 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 004.00 | 59 378.00 | | 36 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 079.00 | 57 412.00 | | 57 079.00 |
ST Autres comptes | 983 764.00 | 1 072 229.00 | | 983 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 531.00 | 3 011.00 | | 35 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 881.00 | 198 887.00 | | 87 881.00 |
YT Sous‐traitance | 252 787.00 | 226 722.00 | | 252 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 433.00 | 28 970.00 | | 26 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 437.00 | 88 348.00 | | 62 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 799.00 | 791 347.00 | | 688 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 974.00 | 427 233.00 | | 383 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 161.00 | 1 359 374.00 | | 1 329 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |