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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 694 827.00 | 388 722.00 | 306 105.00 | 694 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 21 918.00 | 10 345.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 933.00 | 1 490 418.00 | 711 515.00 | 2 201 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 072.00 | 1 901 058.00 | 1 062 014.00 | 2 963 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 017.00 | | 335 017.00 | 335 017.00 |
BZ Autres créances | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 097.00 | | 703 097.00 | 703 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 169.00 | 1 901 058.00 | 1 765 111.00 | 3 666 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 135 804.00 | 133 145.00 | | 135 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 235.00 | 2 659.00 | | -128 235.00 |
DL TOTAL (I) | 160 461.00 | 288 696.00 | | 160 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 453.00 | 80 576.00 | | 781 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 040.00 | 379 491.00 | | 375 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 470.00 | 972 449.00 | | 440 470.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 60 797.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 650.00 | 1 525 395.00 | | 1 604 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 111.00 | 1 814 091.00 | | 1 765 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 650.00 | 1 525 395.00 | | 1 604 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 250.00 | 88 957.00 | 2 959 207.00 | 2 870 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 250.00 | 88 957.00 | 2 959 207.00 | 2 870 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 421.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 632.00 | 46 496.00 | | 119 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 112 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 132.00 | 158 496.00 | | 120 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 52 225.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 054.00 | 106 272.00 | | 118 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 455.00 | 3 637 787.00 | | 3 079 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 690.00 | 3 635 128.00 | | 3 207 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 235.00 | 2 659.00 | | -128 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 258.00 | | 232 832.00 | 2 733 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 2 963 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 2 929 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 210.00 | | 232 832.00 | 2 699 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 655.00 | 334 421.00 | 3 018.00 | 1 569 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 655.00 | 334 421.00 | 3 018.00 | 1 569 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 335 017.00 | 335 017.00 | 335 017.00 | 335 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 667.00 | 663 667.00 | | 663 667.00 |
VW T.V.A. | 264 226.00 | 264 226.00 | | 264 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 650.00 | 1 604 650.00 | | 1 604 650.00 |