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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 050.00 | 3 950.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 154.00 | 383 333.00 | 459 821.00 | 843 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 078.00 | 394 383.00 | 574 694.00 | 969 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 240.00 | 98 027.00 | 19 213.00 | 117 240.00 |
BZ Autres créances | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
CF Disponibilités | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 529.00 | 98 027.00 | 349 502.00 | 447 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 606.00 | 492 410.00 | 924 196.00 | 1 416 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 773.00 | -868 993.00 | | -1 214 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 898.00 | -345 780.00 | | -389 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 950.00 | 6 950.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 109 449.00 | 502 347.00 | | 109 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 981.00 | 424 440.00 | | 739 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 127.00 | 41 118.00 | | 39 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 28 752.00 | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 747.00 | 494 846.00 | | 814 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 196.00 | 997 193.00 | | 924 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 724.00 | 814 747.00 | | 1 047 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 079.00 | | | 1 246 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 121.00 | 112 241.00 | | 87 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 018.00 | 458 021.00 | | 477 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 898.00 | -345 780.00 | | -389 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 078.00 | | 1 951.00 | 969 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 154.00 | | 1 804.00 | 843 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 147.00 | 14 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 560.00 | 114 824.00 | | 279 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 3 000.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 510.00 | 111 824.00 | | 271 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 950.00 | | 3 000.00 | 6 950.00 |
6T Sur comptes clients | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 977.00 | | 3 000.00 | 104 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VB T. V. A. | 238 373.00 | 238 373.00 | | 238 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 739 981.00 | 739 981.00 | | 739 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 041.00 | 393 041.00 | | 393 041.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 747.00 | 814 747.00 | | 814 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |