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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 513.00 | 693 566.00 | 141 947.00 | 835 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 114.00 | 693 566.00 | 253 548.00 | 947 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 858.00 | 98 027.00 | 44 831.00 | 142 858.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 308 886.00 | | 308 886.00 | 308 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 677.00 | 98 027.00 | 397 651.00 | 495 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 792.00 | 791 593.00 | 651 199.00 | 1 442 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 293.00 | -1 970 280.00 | | -2 373 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 628.00 | -403 013.00 | | -66 628.00 |
DL TOTAL (I) | -729 752.00 | -663 124.00 | | -729 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 944.00 | 8 495.00 | | 7 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 441.00 | 1 246 079.00 | | 1 320 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 71 420.00 | | 52 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 22 880.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 950.00 | 1 348 875.00 | | 1 380 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 199.00 | 685 751.00 | | 651 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 950.00 | 1 343 875.00 | | 1 380 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 762.00 | 141 807.00 | | 121 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 391.00 | 544 820.00 | | 188 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 628.00 | -403 013.00 | | -66 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 785.00 | | 330.00 | 946 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 513.00 | | | 835 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | 330.00 | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 468.00 | 100 099.00 | | 593 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 468.00 | 100 099.00 | | 593 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UX Autres créances clients | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 441.00 | 1 320 441.00 | | 1 320 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 950.00 | 1 380 950.00 | | 1 380 950.00 |