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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 513.00 | 833 958.00 | 1 555.00 | 835 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 755.00 | 833 958.00 | 113 798.00 | 947 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 240.00 | 98 027.00 | 19 213.00 | 117 240.00 |
BZ Autres créances | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CF Disponibilités | 309 179.00 | | 309 179.00 | 309 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 752.00 | 98 027.00 | 367 725.00 | 465 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 507.00 | 931 984.00 | 481 523.00 | 1 413 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 606 173.00 | -2 439 921.00 | | -2 606 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 561.00 | -166 252.00 | | -141 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 564.00 | -896 004.00 | | -1 037 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 926.00 | 1 370 750.00 | | 1 430 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 161.00 | 83 026.00 | | 88 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 087.00 | 1 454 424.00 | | 1 519 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 523.00 | 558 421.00 | | 481 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 087.00 | 1 454 424.00 | | 1 519 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 457.00 | 40 451.00 | | 51 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 018.00 | 206 703.00 | | 193 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 561.00 | -166 252.00 | | -141 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 755.00 | | | 947 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 512.00 | | | 835 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 637.00 | 42 320.00 | | 791 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 637.00 | 42 320.00 | | 791 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 381.00 | | 25 354.00 | 123 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 381.00 | | 25 354.00 | 123 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 381.00 | | 25 354.00 | 123 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VB T. V. A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 259.00 | 1 424 259.00 | | 1 424 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 087.00 | 1 519 087.00 | | 1 519 087.00 |