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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 513.00 | 791 638.00 | 43 875.00 | 835 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 755.00 | 791 638.00 | 156 118.00 | 947 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 322.00 | 123 381.00 | 30 941.00 | 154 322.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 331 911.00 | | 331 911.00 | 331 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 684.00 | 123 381.00 | 402 303.00 | 525 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 439.00 | 915 019.00 | 558 421.00 | 1 473 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 921.00 | -2 373 293.00 | | -2 439 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 252.00 | -66 628.00 | | -166 252.00 |
DL TOTAL (I) | -896 004.00 | -729 752.00 | | -896 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 750.00 | 1 320 441.00 | | 1 370 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 52 271.00 | | 83 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 270.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 424.00 | 1 380 950.00 | | 1 454 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 421.00 | 651 199.00 | | 558 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 424.00 | 1 380 950.00 | | 1 454 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 451.00 | 121 762.00 | | 40 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 703.00 | 188 391.00 | | 206 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 252.00 | -66 628.00 | | -166 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 114.00 | | 641.00 | 947 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 513.00 | | | 835 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 559.00 | | 641.00 | 15 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 566.00 | 98 071.00 | | 693 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 566.00 | 98 071.00 | | 693 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 027.00 | 25 354.00 | | 98 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 027.00 | 25 354.00 | | 98 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 027.00 | 25 354.00 | | 98 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 083.00 | 1 364 083.00 | 6.00 | 1 364 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 424.00 | 1 454 424.00 | | 1 454 424.00 |