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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 161.00 | 175 287.00 | 168 874.00 | 344 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 996.00 | 162 939.00 | 78 056.00 | 240 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 358.00 | 339 427.00 | 746 930.00 | 1 086 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BZ Autres créances | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
CF Disponibilités | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 781.00 | 339 427.00 | 929 353.00 | 1 268 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
DL TOTAL (I) | 765 013.00 | | | 765 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 353.00 | | | 929 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 195.00 | | 13 163.00 | 1 076 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 086 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 995.00 | | 13 163.00 | 571 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 771.00 | 79 656.00 | | 259 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 571.00 | 79 656.00 | | 258 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VI Groupe et associés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
ST Autres comptes | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |