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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 2 319.00 | 2 218.00 | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 601.00 | 321 527.00 | 29 074.00 | 350 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 280.00 | 219 688.00 | 53 592.00 | 273 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 421.00 | 543 535.00 | 584 885.00 | 1 128 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
CF Disponibilités | 224 155.00 | | 224 155.00 | 224 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 391.00 | | 427 391.00 | 427 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 813.00 | 543 535.00 | 1 012 277.00 | 1 555 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DH Report à nouveau | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DL TOTAL (I) | 833 903.00 | | | 833 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 277.00 | | | 1 012 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 620.00 | | 47 801.00 | 1 080 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 538.00 | | | 504 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 081.00 | | 47 801.00 | 576 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 070.00 | 69 464.00 | | 474 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 834.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 585.00 | 68 630.00 | | 472 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 055.00 | 8 202.00 | 25 853.00 | 34 055.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 374.00 | 152 520.00 | 25 853.00 | 178 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
ST Autres comptes | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 864.00 | | | 192 864.00 |