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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 1 485.00 | 3 053.00 | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 161.00 | 274 422.00 | 69 739.00 | 344 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 919.00 | 198 163.00 | 33 756.00 | 231 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 620.00 | 474 070.00 | 606 549.00 | 1 080 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BZ Autres créances | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CF Disponibilités | 237 076.00 | | 237 076.00 | 237 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 165.00 | | 402 165.00 | 402 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 785.00 | 474 070.00 | 1 008 714.00 | 1 482 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
DL TOTAL (I) | 845 746.00 | | | 845 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 714.00 | | | 1 008 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 431.00 | | 8 818.00 | 1 086 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 1 080 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 630.00 | 576 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 200.00 | | 3 338.00 | 501 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 231.00 | | 5 480.00 | 585 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 635.00 | 72 460.00 | 14 630.00 | 415 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 285.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 435.00 | 72 460.00 | 14 630.00 | 414 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
ST Autres comptes | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |