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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 161.00 | 226 292.00 | 117 869.00 | 344 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 069.00 | 188 143.00 | 52 926.00 | 241 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 431.00 | 415 635.00 | 670 796.00 | 1 086 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
CF Disponibilités | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 096.00 | | 277 096.00 | 277 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 528.00 | 415 635.00 | 947 892.00 | 1 363 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DH Report à nouveau | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 793 591.00 | | | 793 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 892.00 | | | 947 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 358.00 | | 1 416.00 | 1 086 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 1 086 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 585 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 158.00 | | 1 416.00 | 585 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 427.00 | 77 551.00 | 1 343.00 | 339 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 227.00 | 77 551.00 | 1 343.00 | 338 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
ST Autres comptes | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 807.00 | | | 182 807.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |