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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 147 148.00 | 80 120.00 | 67 028.00 | 147 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 860.00 | 484 038.00 | 87 822.00 | 571 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 5 228.00 | 18 791.00 | 24 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 881.00 | 592 387.00 | 3 678 494.00 | 4 270 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
CF Disponibilités | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 674.00 | | 299 674.00 | 299 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 556.00 | 592 387.00 | 3 978 168.00 | 4 570 556.00 |
CU Autres participations | 3 402 917.00 | | 3 402 917.00 | 3 402 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 511.00 | | | 1 032 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
DK Provisions réglementées | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 593.00 | | | 1 692 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 567.00 | | | 1 722 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 595.00 | | | 517 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 574.00 | | | 2 285 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 168.00 | | | 3 978 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 564.00 | | | 1 040 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 488.00 | | 379 488.00 | 379 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 488.00 | | 379 488.00 | 379 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587.00 | |
GE Autres charges | | | 15 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 943.00 | | | 731 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 290.00 | | | 297 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 996.00 | | 109 003.00 | 4 202 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 357.00 | 14 761.00 | 4 270 881.00 | 26 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 357.00 | 14 761.00 | 793 029.00 | 26 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 233.00 | | 108 913.00 | 725 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 612.00 | | 90.00 | 3 407 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 561.00 | 38 587.00 | 14 761.00 | 568 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 561.00 | 38 587.00 | 14 761.00 | 545 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 929.00 | 3 839.00 | | 24 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 929.00 | 3 839.00 | | 24 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 567.00 | 477 557.00 | 1 245 010.00 | 1 722 567.00 |
VI Groupe et associés | 510 324.00 | 510 324.00 | | 510 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 896.00 | | | 463 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 902.00 | 143 148.00 | 4 754.00 | 147 902.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 574.00 | 1 040 564.00 | 1 245 010.00 | 2 285 574.00 |